Агар ширкат як моҳи пасандозии қудрати мӯътадил ва мусбӣ дошта бошад, он гоҳ ба мӯцлати қонеъ гардондани молиявӣ қавӣ мегардад. Агар, аз тарафи дигар, аз ҳад зиёд сусти пули нақд ё ҳатто пули нақд манфӣ (он пулро аз даст медиҳад), он гоҳ молиявӣ заиф аст ва метавонад ҳатто дар хатари муфлисшавӣ бошад . Сатҳи пули нақд аз маблағҳое, ки ширкат барои васеъ кардани сармоягузорӣ ба тадқиқот ё таҷҳизоти нав ё пардохти дивидендҳо ё қарзи камшавӣ медиҳад, таъмин менамояд.
Чӣ тавр ҳисоб кардани садамаҳои пулӣ
Гарчанде, ки шумо метавонед дар бораи аксуламали пули нақд дар бораи ширкатҳои пули нақд дарёфт кунед, ҳисоб кардани садамаҳои холиси содда хеле осон аст. Ба шумо лозим аст, ки бидонед, ки чӣ қадар ширкате ба чӣ меорад ва чӣ қадар онро дар муддати як сол пардохт мекунад. Ин формулаи зерин аст:
Ҳаҷми пулҳои нақдӣ = Пардохтҳои нақдӣ - Пардохтҳои нақдӣ (дар муддати вақт)
Роҳи дигари интиқоли пули нақд назар ба он аст, ки Эъломияи пулҳои нақдӣ ва қисмҳои сеошёна, ки дар бар мегиранд: Хароҷоти нақдӣ аз амалиётҳои амалиётӣ, интиқолҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ ва маблағҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ.
Ҳангоми таҳияи изҳороти амонатҳои нақдӣ, маҷмӯи пулҳои Нуқтаи Нуқтаи Нишон барои ширкат мебошанд. Шумо ба ин ҷавоб ба воситаи илова кардани натиҷаҳо аз ҳар се қисмҳои гуногуни изҳорот меоед. Дар ин ҷо ду роҳи зерин ҳисоб карда мешавад:
Набудани воҳиди пули нақд = Хароҷоти нақдӣ аз амалиётҳои амалиёт + Хароҷотҳои пулӣ аз ҳисоби маблағҳои сармоягузорӣ + Акрҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ
ё
Аккредитивҳои НБО = CFO + CFI + CFF
Агар пулакии пули нақд паст ё бад бошад
Тавре, ки дар боло зикр шуд, ширкате, ки сусти сусти пули нақд ё пули софро манфӣ метавонад эҳтимолан мушкилот бошад. Бо вуҷуди ин, ҳарчанд ширкият метавонад ҷараёни пули нақдро барои давраҳои номуносиби устувор нигоҳ дорад, якчанд моҳҳои ин намуди натиҷаҳоро аломати хатари рӯй надиҳанд, махсусан, агар сабабҳои хубе барои натиҷаҳо мавҷуд бошанд.
Масалан, як ширкат метавонад пули нақдии пасти сиёҳ дошта бошад, зеро он ба таҷҳизоти нави қимматбаҳо сармоягузорӣ мекунад ё барои иншооти нави истеҳсолӣ пардохта мешавад. Дар ин ҳолатҳо, имконпазир аст, ки бори дигар таҷҳизоти нав ё объекти нави даромадро сарфи назар аз сатҳи тавозунии муваққатӣ пасттар кунед.
Бо вуҷуди ин, ҷараёни пули нақд , ки айни замон каме пас аз як моҳ ба даст меояд, метавонад фурӯши фурӯши фурӯзон ё камшавии маранти фоидаро нишон диҳад , ки албатта аломатҳои хуб барои тиҷорат намебошанд. Агар шумо идора кардани соҳибкорӣ, боварӣ ҳосил кунед, ки чӣ тавр ҳисоб кардани сандуқи сандуқи пулӣ барои таъмини фаъолияти шумо ҳамчун фоида ҳамчуноне, ки шумо фикр мекунед.